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Pour gérer le risque de liquidité, différents leviers spécifiques sont utilisés: le cash pooling du Groupe qui centralise la trésorerie des filiales contrôlées. Ce dispositif vise à mettre à disposition de EDF SA les soldes de trésorerie des filiales et à rémunérer leurs comptes afin de optimiser la gestion des disponibilités du Groupe et de proposer aux filiales un système leur garantissant des conditions financières de marché; la centralisation du financement des filiales contrôlées à niveau de la trésorerie du Groupe.

Société anonyme au capital de 1 578 916 053 50 euros Siège social. 22- 30 , avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08 552 081 317 RCS Paris Groupe EDF RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021 Le Conseil d' administration d' EDF réuni le 28 juillet 2021 a approuvé le présent Rapport financier...

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2014 Société anonyme au capital de 930 004 234 euros Siège social. 22- 30 , avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08 552 081 317 RCS Paris Groupe EDF Document de référence Rapport financier annuel 2014 Le présent document de référence a été déposé auprès...

le cash pooling du Groupe qui centralise la trésorerie des filiales contrôlées. Ce dispositif vise à mettre à disposition de EDF SA les soldes de trésorerie des filiales et à rémunérer leurs comptes afin de optimiser la gestion des disponibilités du Groupe et de propos er aux filiales un système leur garantissant des conditions financières de marché; fonds de roulement des filiales est effectué par la trésorerie du Groupe via la mise à disposition de lignes de crédit stand.

Pour gérer le risque de liquidité, différents leviers spécifiques sont utilisés: le cash pooling du Groupe qui centralise la trésorerie des filiales contrôlées. Ce dispositif vise à mettre à disposition de EDF SA les soldes de trésorerie des filiales et à rémunérer leurs comptes afin de optimiser la gestion des disponibilités du Groupe et de proposer aux filiales un système leur garantissant des conditions financières de marché; la centralisation du financement des filiales contrôlées à niveau de la trésorerie du Groupe.

Pour gérer le risque de liquidité, différents leviers spécifiques sont utilisés: le cash pooling du Groupe qui centralise la trésorerie des filiales contrôlées. Ce dispositif vise à mettre à disposition de EDF SA les soldes de trésorerie des filiales et à rémunérer leurs comptes afin de optimiser la gestion des disponibilités du Groupe et de proposer aux filiales un système leur garantissant des conditions financières de marché; la centralisation du financement des filiales contrôlées à niveau de la trésorerie du Groupe.

Incidence des variations de change Incidence apport trésorerie à la filiale ERDF Produits financiers nets sur disponibilités et équivalents TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE... les Titres de Créances Négociables (TCN) supérieurs à trois mois et la trésorerie nette des filiales apportées dans cadre de conventions de trésorerie.

les Titres de Créances Négociables (TCN) supérieurs à trois mois dont les variations sont analysées à niveau de poste" variation d' actifs financiers" et la trésorerie nette des filiales apportées dans cadre de conventions de trésorerie... 3 (en millions d' euros) Réconciliation de" la trésorerie et équivalents de trésorerie" présentée dans le tableau de flux de trésorerie 2005 8 816 694 (3 375() 1() 954() 1() 3) 19 2006 10 753 333 (4 093() 0() 5 607() 402() 1() 63() 20) 0 Variation 1 937 (360() 718) 1 (4 652() 402() 63() 17() 19) Valeurs Mobilières de Placement Disponibilités OPCVM en euros Quotas d' émission de gaz à effet de serre négociables TCN en euros supérieurs à 3 mois Obligations VMP en devises TCN en devises supérieurs à 3 mois Intérêts courus sur VMP supérieurs à 3 mois Avances de trésorerie accordées aux filiales (conventions de cash pooling) inclues dans le poste" Autres créances d' exploitation" du bilan Avances de trésorerie reçues des filiales (conventions de cash pooling) inclues dans le poste" Autres dettes d' exploitation" du bilan" Trésorerie et équivalents de trésorerie" au TFT Élimination de l' incidence des variations de change Élimination des produits financiers sur disponibilités et équivalents VARIATION NETTE DE LA TRÉSORERIE (1 357) 3 838 (1 316() 417) 40 (4 255) 18 (9() 4 246) Les postes" Trésorerie et équivalent de trésorerie à l' ouverture et à la clôture" ne comprennent pas les OPCVM.

Pour gérer le risque de liquidité, différents leviers spécifiques sont utilisés: le cash pooling du Groupe qui centralise la trésorerie des filiales contrôlées. Ce dispositif vise à mettre à disposition de EDF SA les soldes de trésorerie des filiales et à rémunérer leurs comptes afin de optimiser la gestion des disponibilités du Groupe et de proposer aux filiales un système leur garantissant des conditions financières de marché.