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Il a commencé sa carrière en 1993 à la Direction trésorerie du groupe De Agostini à Novara, en Italie. Simone Rossi est diplômé de l' Université Bocconi de Milan en Administration des Affaires.

Il a commencé sa carrière en 1993 à la Direction trésorerie du groupe De Agostini à Novara, en Italie. Simone Rossi est diplômé de l' Université Bocconi de Milan en Administration des Affaires. Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l' énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l' ensemble des métiers.

FLUX DE TRESORERIE ET INVESTISSEMENTS (en millions d' euros) EBE Neutralisation des éléments non monétaires inclus dans l' EBE EBE Cash Variation du besoin en fonds de roulement net Investissements nets (1) (hors cessions Groupe 2020- 2022) Autres éléments dont dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises Cash.

FLUX DE TRÉSORERIE ET INVESTISSEMENTS 6 1 Cash flow opérationnel 6 2 Variation du besoin en fonds de roulement 6 3 Investissements nets 6 4 Actifs dédiés 6 5 Cash flow avant dividendes 6 6 Dividendes versés en numéraire 6 7 Cash flow Groupe 6 8 Effet de la variation de change 6 9 Autres variations monétaires 6 10 Ratios financiers 7 GESTION ET CONTRÔLE DES RISQUES MARCHÉS 7 1 Gestion et contrôle des risques financiers 7 2 Gestion et contrôle des risques marchés énergies 7 3 Gestion des risques assurables 8 9 10 11 OPÉRATIONS AVEC LES PARTIES LIÉES PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES PERSPECTIVES Page 2 sur 37 1 CHIFFRES CLÉS En application de règlement européen no 1606 / 2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales.

FLUX DE TRÉSORERIE ET INVESTISSEMENTS Cash flow opérationnel Variation du besoin en fonds de roulement Investissements nets Actifs dédiés Cash flow avant dividendes Dividendes versés en numéraire Cash flow Groupe Effet de la variation de change Autres variations monétaires Ratios financiers GESTION ET CONTRÔLE DES RISQUES MARCHÉS Gestion et contrôle des risques financiers Gestion et contrôle des risques marchés énergies Gestion des risques assurables OPÉRATIONS AVEC LES PARTIES LIÉES PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES PERSPECTIVES 3 5 5 8 8 10 10 11 11 11 11 11 12 12 15 18 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 23 23 23 23 23 23 23 24 24 32 34 35 35 35 35 Page 2 sur 35 1 CHIFFRES CLÉS En application de règlement européen no 1606 / 2002 du 19 juillet 2002 sur les normes internationales.

Pour gérer le risque de liquidité, différents leviers spécifiques sont utilisés: le cash pooling du Groupe qui centralise la trésorerie des filiales contrôlées. Ce dispositif vise à mettre à disposition de EDF SA les soldes de trésorerie des filiales et à rémunérer leurs comptes afin de optimiser la gestion des disponibilités du Groupe et de proposer aux filiales un système leur garantissant des conditions financières de marché; la centralisation du financement des filiales contrôlées à niveau de la trésorerie du Groupe.

Il a commencé sa carrière en 1993 à la Direction trésorerie du groupe De Agostini à Novara, en Italie. Simone Rossi est diplômé de l' Université Bocconi de Milan en Administration des Affaires. Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l' énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l' ensemble des métiers.

part du Groupe Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Passifs spécifiques des concessions Provisions Emprunts et dettes financières (2) Autres passifs Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente (hors emprunts et dettes financières) TOTAL DU PASSIF (1) Y compris trésorerie et équivalents de trésorerie des sociétés détenues en vue de la vente.

part du Groupe Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle Passifs spécifiques des concessions Provisions Emprunts et dettes financières (2) Autres passifs Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente (hors emprunts et dettes financières) TOTAL DU PASSIF (1) Y compris trésorerie et équivalents de trésorerie des sociétés détenues en vue de la vente.

Un groupe de pilotage" AIFE DGFIP "assure un suivi très minutieux et notre éditeur de logiciels a lui aussi été très présent... Pour une entreprise qui n' a pas assez de trésorerie, c' est tout simplement dramatique.

Un groupe de pilotage" AIFE DGFIP "assure un suivi très minutieux et notre éditeur de logiciels a lui aussi été très présent... Pour une entreprise qui n' a pas assez de trésorerie, c' est tout simplement dramatique.