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S1_2017_annexes_kit

Notamment hors 2 tranches Green Bond émises en JPY en janvier 2017 (2) Date de réception des fonds RÉSULTATS SEMESTRIELS 2017 42 Comptes consolidés Financement et trésorerie Stratégie et investissements Données opérationnelles France International et autres métiers Marchés GREEN BONDS... de modernisation et de développement d' ouvrages hydroélectriques existants (1) Date de réception des fonds RÉSULTATS SEMESTRIELS 2017 43 Comptes consolidés Financement et trésorerie Stratégie et investissements Données opérationnelles France International et autres métiers Marchés NOTATIONS FINANCIÈRES COMPARÉES A1 EDF Notations S & P A.

Comptes consolidés 2013

ces émissions ont été comptabilisées en capitaux propres à compter de la réception des fonds (intervenue le 29 janvier 2013) pour un montant de 6 125 millions d' euros (net des coûts de transaction... Du fait de leurs caractéristiques et conformément à la norme IAS 32, le prêt hybride des actionnaires et l' emprunt hybride public ont été comptabilisés en capitaux propres à compter de la réception des fonds dans les comptes consolidés d' Alpiq.

EDF_S1_2015_Presentation_investisseurs

avant swaps 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Dont (en équivalent M) EUR USD JPY CHF S2 2015 31 73 2016 1 089 321 2017 599 1 558 669 EUR GBP USD JPY CHF Autres 57 Comptes consolidés semestriels Financement & trésorerie Stratégie & investissements Réglementation EDF EN France International Marchés Principaux emprunts obligataires au 30 juin 2015 Date d' émission 10 / 2001 01 / 2014 02 / 2008 01 / 2009 01 / 2014 01 / 2010 05 / 2008 01 / 2009 11 / 2013 01 / 2012 09 / 2012 09 / 2009 11 / 2010 03 / 2012 05 / 2008 04 / 2010 07 / 2001 02 / 2003 06 / 2009 03 / 2012 01 / 2009 01 / 2010 11 / 2010 10 / 2011 01 / 2014 09 / 2010 01 / 2014 Échéance 10 / 2016 01 / 2017 02 / 2018 01 / 2019 01 / 2019 01 / 2020 05 / 2020 01 / 2021 04 / 2021 01 / 2022 03 / 2023 09 / 2024 11 / 2025 03 / 2027 05 / 2028 04 / 2030 07 / 2031 02 / 2033 06 / 2034 03 / 2037 01 / 2039 01 / 2040 11 / 2040 10 / 2041 01 / 2044 09 / 2050 01 / 2114 Nominal à l' émission (en millions de devises) 1 100 1 500 1 500 2 000 1 250 1 400 1 200 2 000 1 400 2 000 2 000 2 500 750 1 000 500 1 500 650 850 1 500 500 1 750 850 750 1 250 1 000 1 000 1 350 Devise EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR GBP GBP USD USD EUR GBP USD GBP GBP Taux 5, 50 % 1, 15 % 5, 00 % 6, 50 % 2, 15 % 4, 60 % 5, 38 % 6, 25 % 2, 25 % 3, 88 % 2, 75 % 4, 63 % 4, 00 % 4, 13 % 6, 25 % 4, 63 % 5, 88 % 5, 63 % 6, 13 % 5, 50 % 6, 95 % 5, 60 % 4, 50 % 5, 50 % 4, 88 % 5, 13 % 6, 00 % Green Bond (1) Date de réception des fonds 58 Comptes consolidés semestriels Financement & trésorerie Stratégie & investissements Réglementation EDF EN France International Marchés EDF Green Bond.

Le rapport d'activité 2014 - Résultats du Groupe

Par conséquent, conformément à la norme IAS 32, cette émission est comptabilisée en capitaux propres à compter de la réception des fonds pour un montant net de 3 970 millions d' euros... Type d' emprunt Euro MTN Euro MTN Euro MTN Obligataire Obligataire Euro MTN Euro MTN Entité EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF EDF (en millions de devises) Date d' émission (1) 01 / 2009 10 / 2001 02 / 2008 01 / 2009 01 / 2010 05 / 2008 01 / 2009 11 / 2013 01 / 2012 09 / 2012 09 / 2009 11 / 2010 03 / 2012 04 / 2010 07 / 2001 02 / 2003 06 / 2009 01 / 2009 11 / 2010 10 / 2011 09 / 2010 01 / 2014 01 / 2014 01 / 2014 01 / 2014 Échéance 01 / 2015 10 / 2016 02 / 2018 01 / 2019 01 / 2020 05 / 2020 01 / 2021 04 / 2021 01 / 2022 03 / 2023 09 / 2024 11 / 2025 03 / 2027 04 / 2030 07 / 2031 02 / 2033 06 / 2034 01 / 2039 11 / 2040 10 / 2041 09 / 2050 01 / 2017 01 / 2019 01 / 2044 01 / 2114 Montant de l' émission 2 000 (2) 1 100 1 500 2 000 1 400 1 200 2 000 1 400 2 000 2 000 2 500 750 1 000 1 500 650 850 1 500 1 750 750 1 250 1 000 1 000 1 250 1 000 1 350 Devise EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP USD EUR GBP GBP USD USD USD GBP Taux 5, 13 % 5, 50 % 5, 00 % 6, 50 % 4, 60 % 5, 38 % 6, 25 % 2, 25 % 3, 88 % 2, 75 % 4, 63 % 4, 00 % 4, 13 % 4, 63 % 5, 88 % 5, 63 % 6, 13 % 6, 95 % 4, 50 % 5, 50 % 5, 13 % 1, 15 % 2, 15 % 4, 88 % 6, 00 % Euro MTN (green bond) Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Obligataire Euro MTN Euro MTN Euro MTN Obligataire Obligataire Obligataire Obligataire (1) Date de réception des fonds.

Résultats semestriels 2013 Annexes

avant swaps 6 000 Dont (en équivalent M) EUR GBP S2 2013 538 3 1 088 2014 4 297 1 988 24 2015 1 923 1 24 5 000 USD CHF 4 000 3 000 2 000 1 000 0 EUR GBP USD CHF JPY Autres 53 Financement et trésorerie Principaux emprunts obligataires à fin juin 2013 (EDF) Date d' émission 12 / 2008 01 / 2009 07 / 2009 01 / 2009 10 / 2001 02 / 2008 01 / 2009 01 / 2010 05 / 2008 01 / 2009 01 / 2012 09 / 2012 09 / 2009 11 / 2010 03 / 2012 04 / 2010 07 / 2001 02 / 2003 06 / 2009 01 / 2009 01 / 2010 11 / 2010 10 / 2011 09 / 2010 Échéance 12 / 2013 01 / 2014 07 / 2014 01 / 2015 10 / 2016 02 / 2018 01 / 2019 01 / 2020 05 / 2020 01 / 2021 01 / 2022 03 / 2023 09 / 2024 11 / 2025 03 / 2027 04 / 2030 07 / 2031 02 / 2033 06 / 2034 01 / 2039 01 / 2040 11 / 2040 10 / 2041 09 / 2050 Nominal à l' émission (en millions de devises) 1 350 1 250 3 269 2 000 1 100 1 500 2 000 1 400 1 200 2 000 2 000 2 000 2 500 750 1 000 1 500 650 850 1 500 1 750 850 750 1 250 1 000 Devise CHF USD EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP USD USD EUR GBP GBP Taux 3, 4 % 5, 5 % 4, 5 % 5, 1 % 5, 5 % 5, 0 % 6, 5 % 4, 6 % 5, 4 % 6, 3 % 3, 9 % 2, 8 % 4, 6 % 4, 0 % 4, 1 % 4, 6 % 5, 9 % 5, 6 % 6, 1 % 7, 0 % 5, 6 % 4, 5 % 5, 5 % 5, 1 % (1) Date de réception des fonds 54 Financement et trésorerie Notations comparées Aa3 EDF EDF Notations S & P A+ stable A négatif A.

Résultats semestriels 2014 Annexes

EUR GBP USD JPY CHF Autres 55 (1) Hors emprunt obligataire aux particuliers (environ 3, 3 milliards d' euros en valeur nominale) remboursé le 17 juillet 2014 Financement et trésorerie Principaux emprunts obligataires du Groupe à fin juin 2014 Date d' émission 07 / 2009 01 / 2009 10 / 2001 02 / 2008 01 / 2009 01 / 2010 05 / 2008 01 / 2009 11 / 2013 01 / 2012 09 / 2012 09 / 2009 11 / 2010 03 / 2012 05 / 2008 04 / 2010 07 / 2001 02 / 2003 06 / 2009 01 / 2009 03 / 2012 01 / 2010 11 / 2010 10 / 2011 09 / 2010 01 / 2014 01 / 2014 01 / 2014 01 / 2014 (1) Date de réception des fonds Échéance 07 / 2014 01 / 2015 10 / 2016 02 / 2018 01 / 2019 01 / 2020 05 / 2020 01 / 2021 04 / 2021 01 / 2022 03 / 2023 09 / 2024 11 / 2025 03 / 2027 05 / 2028 04 / 2030 07 / 2031 02 / 2033 06 / 2034 01 / 2039 03 / 2037 01 / 2040 11 / 2040 10 / 2041 09 / 2050 01 / 2017 01 / 2019 01 / 2044 01 / 2114 Nominal à l' émission (en millions de devises) 3 269 2 000 1 100 1 500 2 000 1 400 1 200 2 000 1 400 2 000 2 000 2 500 750 1 000 500 1 500 650 850 1 500 1 750 500 850 750 1 250 1 000 1 000 1 250 1 000 1 350 Devise EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR GBP USD GBP USD EUR GBP GBP USD USD USD GBP Taux 4, 50 % 5, 10 % 5, 50 % 5, 00 % 6, 50 % 4, 60 % 5, 40 % 6, 30 % 2, 25 % 3, 90 % 2, 80 % 4, 60 % 4, 00 % 4, 10 % 6, 25 % 4, 60 % 5, 90 % 5, 60 % 6, 10 % 7, 00 % 5, 50 % 5, 60 % 4, 50 % 5, 50 % 5, 10 % 1, 15 % 2, 15 % 4, 90 % 6, 00 % 56 Financement et trésorerie Green Bond EDF.

Les annexes de la présentation

EUR GBP USD JPY CHF Autres 55 (1) Hors emprunt obligataire aux particuliers (environ 3, 3 milliards d' euros en valeur nominale) remboursé le 17 juillet 2014 Financement et trésorerie Principaux emprunts obligataires du Groupe à fin juin 2014 Date d' émission 07 / 2009 01 / 2009 10 / 2001 02 / 2008 01 / 2009 01 / 2010 05 / 2008 01 / 2009 11 / 2013 01 / 2012 09 / 2012 09 / 2009 11 / 2010 03 / 2012 05 / 2008 04 / 2010 07 / 2001 02 / 2003 06 / 2009 01 / 2009 03 / 2012 01 / 2010 11 / 2010 10 / 2011 09 / 2010 01 / 2014 01 / 2014 01 / 2014 01 / 2014 (1) Date de réception des fonds Échéance 07 / 2014 01 / 2015 10 / 2016 02 / 2018 01 / 2019 01 / 2020 05 / 2020 01 / 2021 04 / 2021 01 / 2022 03 / 2023 09 / 2024 11 / 2025 03 / 2027 05 / 2028 04 / 2030 07 / 2031 02 / 2033 06 / 2034 01 / 2039 03 / 2037 01 / 2040 11 / 2040 10 / 2041 09 / 2050 01 / 2017 01 / 2019 01 / 2044 01 / 2114 Nominal à l' émission (en millions de devises) 3 269 2 000 1 100 1 500 2 000 1 400 1 200 2 000 1 400 2 000 2 000 2 500 750 1 000 500 1 500 650 850 1 500 1 750 500 850 750 1 250 1 000 1 000 1 250 1 000 1 350 Devise EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP EUR GBP USD GBP USD EUR GBP GBP USD USD USD GBP Taux 4, 50 % 5, 10 % 5, 50 % 5, 00 % 6, 50 % 4, 60 % 5, 40 % 6, 30 % 2, 25 % 3, 90 % 2, 80 % 4, 60 % 4, 00 % 4, 10 % 6, 25 % 4, 60 % 5, 90 % 5, 60 % 6, 10 % 7, 00 % 5, 50 % 5, 60 % 4, 50 % 5, 50 % 5, 10 % 1, 15 % 2, 15 % 4, 90 % 6, 00 % 56 Financement et trésorerie Green Bond EDF.

Res 2016 - Rapport activité FR

Type d' emprunt (en millions de devises) Obligataire Euro MTN Obligataire Obligataire Obligataire Euro MTN Obligataire Euro MTN Euro MTN (green bond) Euro MTN Euro MTN Euro MTN Obligataire (green bond) Euro MTN Euro MTN (green bond) Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Euro MTN Obligataire Euro MTN Euro MTN Obligataire Obligataire Obligataire Euro MTN Euro MTN Obligataire (1) Date de réception des fonds.

Résultat annuel 2013 Annexes

Programme éolien québécois d' 1 GW (Canada) 58 Financement et trésorerie Principaux emprunts obligataires à fin 2013 (EDF) Date d' émission 01 / 2009 07 / 2009 01 / 2009 10 / 2001 02 / 2008 01 / 2009 01 / 2010 05 / 2008 01 / 2009 11 / 2013 01 / 2012 09 / 2012 09 / 2009 11 / 2010 03 / 2012 04 / 2010 07 / 2001 02 / 2003 06 / 2009 01 / 2009 11 / 2010 10 / 2011 09 / 2010 Échéance 01 / 2014 07 / 2014 01 / 2015 10 / 2016 02 / 2018 01 / 2019 01 / 2020 05 / 2020 01 / 2021 04 / 2021 01 / 2022 03 / 2023 09 / 2024 11 / 2025 03 / 2027 04 / 2030 07 / 2031 02 / 2033 06 / 2034 01 / 2039 11 / 2040 10 / 2041 09 / 2050 Nominal à l' émission (en millions de devises) 1 250 3 269 2 000 1 100 1 500 2 000 1 400 1 200 2 000 1 400 2 000 2 000 2 500 750 1 000 1 500 650 850 1 500 1 750 750 1 250 1 000 Devise USD EUR EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR GBP EUR GBP USD EUR GBP GBP Taux 5, 50 % 4, 50 % 5, 10 % 5, 50 % 5, 00 % 6, 50 % 4, 60 % 5, 40 % 6, 30 % 2, 25 % 3, 88 % 2, 75 % 4, 60 % 4, 00 % 4, 13 % 4, 60 % 5, 88 % 5, 60 % 6, 10 % 7, 00 % 4, 50 % 5, 50 % 5, 10 % (1) Date de réception des fonds 59 Financement et trésorerie Notations comparées Notations S & P Notations Moody' s Aa3 négatif A1 négatif A3 négatif Baa2 négatif Baa1 négatif A3 stable Baa1 stable Baa2 négatif A3 stable Notations Fitch A+ négatif na A.

resultats_annuels_2015_annexes

EUR GBP USD CHF JPY AUTRES 47 Comptes consolidés Financement & trésorerie Stratégie & investissements EDF EN France International Marchés Principaux emprunts obligataires au 31 décembre 2015 Date d' émission 10 / 2001 01 / 2014 01 / 2014 02 / 2008 01 / 2009 01 / 2014 01 / 2010 05 / 2008 10 / 2015 01 / 2009 11 / 2013 01 / 2012 09 / 2012 09 / 2009 10 / 2015 11 / 2010 03 / 2012 05 / 2008 04 / 2010 07 / 2001 02 / 2003 06 / 2009 03 / 2012 01 / 2009 01 / 2010 11 / 2010 10 / 2011 01 / 2014 10 / 2015 10 / 2015 09 / 2010 01 / 2014 (1) Date de réception des fonds Échéance 10 / 2016 01 / 2017 01 / 2017 02 / 2018 01 / 2019 01 / 2019 01 / 2020 05 / 2020 10 / 2020 01 / 2021 04 / 2021 01 / 2022 03 / 2023 09 / 2024 10 / 2025 11 / 2025 03 / 2027 05 / 2028 04 / 2030 07 / 2031 02 / 2033 06 / 2034 03 / 2037 01 / 2039 01 / 2040 11 / 2040 10 / 2041 01 / 2044 10 / 2045 10 / 2045 09 / 2050 01 / 2114 Nominal à l' émission (en millions de devises) 1 100 1 000 750 1 500 2 000 1 250 1 400 1 200 1 500 2 000 1 400 2 000 2 000 2 500 1 250 750 1 000 500 1 500 650 850 1 500 500 1 750 850 750 1 250 1 000 1 500 1 150 1 000 1 350 Devise EUR USD USD EUR USD USD USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR GBP EUR GBP EUR GBP GBP USD USD EUR GBP USD USD USD GBP GBP Taux 5, 50 % 1, 15 % Libor USD 3M + 0, 46 5, 00 % 6, 50 % 2, 15 % 4, 60 % 5, 38 % 2, 35 % 6, 25 % 2, 25 % 3, 88 % 2, 75 % 4, 63 % 3, 63 % 4, 00 % 4, 13 % 6, 25 % 4, 63 % 5, 88 % 5, 63 % 6, 13 % 5, 50 % 6, 95 % 5, 60 % 4, 50 % 5, 50 % 4, 88 % 4, 75 % 4, 95 % 5, 13 % 6, 00 % Green Bond Green Bond 48 Comptes consolidés Financement & trésorerie Stratégie & investissements EDF EN France International Marchés Après l' opération de 2013.

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