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28 résultats trouvés pour «exposition aux variations de taux»

Les comptes consolidés au 31 décembre 2018

(en millions d' euros) Juste valeur des dérivés de couverture de dettes Juste valeur des dérivés de couverture de situation nette à l' étranger Juste valeur des autres dérivés de couverture (matières premières) JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE Notes 38 3 31/12/2018 1 972 106 (643) 1 435 31/12/2017 1 176 90 (560) 706 41 1 COUVERTURE DE JUSTE VALEUR Le groupe EDF couvre l' exposition aux variations de juste valeur des dettes à taux fixe.

S1 2018 - Comptes consolidés FR

Leur valeur au bilan est ajustée des variations de juste valeur à titre de risques couverts (change et taux) en application de la comptabilité de couverture... S1 2018 (IFRS 9) Variations brutes de juste valeur reconnues en capitaux propres (1) (29) 420 (73) (511) (193) Variations brutes de juste valeur transférées en résultat Recyclage (2) 274 (495) (221) Variations brutes de juste valeur impactant le résultat Inefficacité (10) (10) Variations brutes de juste valeur reconnues en capitaux propres (1) 24 (975) 317 (202) (836) S1 2017 (IAS 39) Variations brutes de juste valeur transférées en résultat Recyclage (2) (9) (927) (26) (941) (1 903) Variations brutes de juste valeur impactant le résultat Inefficacité 4 (3) 1 (en millions d' euros) Couverture de taux Couverture de change Couverture d' investissement net à l' étranger Couverture de matières premières INSTRUMENTS FINANCIERS DE COUVERTURE (3) (1) (2) (3) + /

Le rapport financier annuel 2018

Le risque de change associé aux placements de trésorerie en devises et aux créances et dettes d' exploitation en devises reste contenu pour le Groupe au 31 décembre 2018 .7 1 4 Gestion du risque de taux d' intérêt L' exposition de l' endettement financier net du Groupe aux variations de taux d' intérêt recouvre deux types de risques.

Le rapport financier annuel 2017

Page 28 sur 37 7 1 4 Gestion du risque de taux d' intérêt L' exposition de l' endettement financier net du Groupe aux variations de taux d' intérêt recouvre deux types de risques. un risque d' évolution des charges financières nettes correspondant aux actifs et passifs financiers à taux variable et un risque d' évolution de la valeur des actifs financiers placés à taux fixe.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2017

(en millions d' euros) Juste valeur des dérivés de couverture de dettes Juste valeur des dérivés de couverture de situation nette à l' étranger Juste valeur des autres dérivés de couverture (matières premières) JUSTE VALEUR DES DÉRIVÉS DE COUVERTURE Notes 38 3 31/12/2017 1 176 90 (560) 706 31/12/2016 3 965 14 (808) 3 171 41 1 COUVERTURE DE JUSTE VALEUR Le groupe EDF couvre l' exposition aux variations de juste valeur des dettes à taux fixe.

URD 2018 intégrant le rapport financier semestriel au 30 juin 2019

prenant en compte une hypothèse de taux d' inflation de 1 5 % (respectivement 3 9 % et 1 5 % au 31 décembre 2018) ;une augmentation de 1 735 millions d' euros des autres produits et charges financières en raison principalement de la variation de juste valeur du portefeuille des actifs dédiés (1 801 millions d' euros) en lien avec le rebond des marchés actions et obligations au premier semestre 2019.

URD 2018 intégrant le rapport financier semestriel au 30 juin 2019

prenant en compte une hypothèse de taux d' inflation de 1 5 % (respectivement 3 9 % et 1 5 % au 31 décembre 2018) ;une augmentation de 1 735 millions d' euros des autres produits et charges financières en raison principalement de la variation de juste valeur du portefeuille des actifs dédiés (1 801 millions d' euros) en lien avec le rebond des marchés actions et obligations au premier semestre 2019.

Les annexes de la présentation des résultats annuels 2018

charge de désactualisation de l' exercice pour 1 534 M et effets de la variation du taux d' actualisation réel pour les provisions non adossées à des actifs pour 835 M (2) Les autres mouvements comprennent les variations de provisions adossées à des actifs (actifs de contrepartie et actifs sous- jacents.

test 5mo

charge de désactualisation de l' exercice pour + 1 505 M et effets de la variation du taux d' actualisation réel pour les provisions non adossées à des actifs pour + 380 M (2) Les autres mouvements comprennent les variations de provisions adossées à des actifs (actifs de contrepartie et actifs sous- jacents.

Le rapport financier semestriel 2018

dessous présente l' impact en capitaux propres d' une variation des taux de change sur la dette brute du Groupe au 30 juin 2018... Le tableau ci après présente la structure de la dette du Groupe ainsi que l' impact de variation de 1 % de taux d' intérêt au 30 juin 2018... en résultat, d' une variation de 1 % de taux d' intérêt 266 266 30 juin 2018 (en millions d' euros) À taux fixe À taux variable TOTAL DES EMPRUNTS Structure initiale de la dette 51 120 4 749 55 869 Page 33 sur 44 6 1 5 Gestion du risque actions Le risque actions est localisé dans les éléments suivants.

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