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306 résultats trouvés pour « Couverture de dettes »

rapport financier semestriel 2021 20210729

Société anonyme au capital de 1 578 916 053 50 euros Siège social. 22- 30 , avenue de Wagram 75382 Paris cedex 08 552 081 317 RCS Paris Groupe EDF RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021 Le Conseil d' administration d' EDF réuni le 28 juillet 2021 a approuvé le présent Rapport financier...

resultats annuels 2020 rapport activite 20210218

(3) (4) (5) Page 23 sur 35 (en millions d' euros) Emprunts et dettes financières Dérivés de couvertures des dettes Trésorerie et équivalents de trésorerie Actifs financiers disponibles à la vente... delà TOTAL dont remboursement de dette principale dont charges d' intérêt Dettes 13 386 22 355 73 234 108 975 64 371 44 604 Instruments de couverture (1) Swaps de taux (318) (1 069) (1 179) (2 566) Swaps de change (362) (1 334) (5 356) (7 052) Garanties données sur emprunts 51 495 403 949 (1) Les données sur les instruments de couverture incluent l' actif et le passif.

FR - 2016 07 28 - Plaquette 06 2016 -Comptes Consolidés

30 / 06 / 2016 30 / 06 / 201 6 31 / 12 / 2015 Total Non courant 63 854 3 524 2 036 69 414 52 684 1 475 54 159 Courant 11 499 4 001 1 973 17 473 Total 64 183 4 001 3 448 71 632 (en millions d' euros) Emprunts et dettes financières Juste valeur négative des dérivés de transaction Juste valeur négative des dérivés de couverture PASSIFS FINANCIERS Non courant 48 913 990 49 903 Courant 14 941 3 524 1 046 19 511 20 2 EMPRUNTS ET DETTES FINANCIE FINANCIERES 20 2 1 Variations des emprunts emprunts et dettes financières Emprunts obligataires Emprunts auprès de établissements de crédit 3 586 55 (584() 92() 137) 2 828 Autres dettes Emprunts liés financières aux biens reçus en location financement 10 314 608 (368() 26() 73() 121) 1 10 335 4 45 (27) 27 1 4 450 Intérêts courus Total (en millions d' euros) Soldes au 31 / 12 / 2015 31 / 12 / 20 15 Augmentations Diminutions Ecarts de conversion Mouvements de périmètre Variations de juste valeur Autres mouvements SOLDES AU 30 / 06 / 2016 30 / 06 / 2016 48 538 (898) 1 455 49 095 1 300 40 (188() 1() 3() 2) 1 146 64 183 703 (1 167() 1 017() 186) 1 335 3 63 854 20 2 2 Echéancier des emprunts et dettes financières Emprunts obligataires Emprunts auprès de établissements de crédit Autres dettes financières Emprunts liés aux biens reçus en location financement 52 185 213 450 Intérêts courus Total (en millions d' euros) A moins d' un an Entre un et cinq ans A plus de cinq ans EMPRUNTS ET DETTES FINANCI FINANCIE CIERES AU 3 0 / 06 / 201 06 / 2016 / 201 6 3 345 13 134 32 616 49 095 975 583 1 270 2 828 9 627 117 591 10 335 942 47 157 1 146 14 941 14 066 34 847 63 854 Page 35 sur 45 20 2 3 Lignes de crédit Le Groupe dispose de lignes de crédit non utilisées auprès de différentes banques pour un montant global de 11 939 millions d' euros au 30 juin 2016 (11 380 millions d' euros au 31 décembre 2015.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2018

quote part des entreprises associées et des coentreprises (37) 3 141 (309) 69 (37) 3 152 (310) 69 Écarts actuariels sur les avantages postérieurs à l' emploi Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres non recyclables en résultat Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 2 901 2 864 2 807 3 984 10 10 (88) (74) 2 911 2 874 2 719 3 910 740 740 520 3 693 48 48 (119) (3) 788 788 401 3 690 (1) (2) (3) Les variations brutes de juste valeur transférées en résultat relatives aux titres de dettes et de capitaux propres et aux instruments financiers de couverture sont présentées respectivement en notes 36 2 et 41 4.

S1 2018 - Comptes consolidés FR

(2) 1 283 (359) 24 Écarts actuariels sur les avantages postérieurs à l' emploi Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres non recyclables en résultat Total des gains et pertes comptabilisés en capitaux propres RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ 884 882 924 2 650 64 64 44 71 948 946 968 2 721 (91) (91) (216) 1 789 12 12 (119) (35) (79) (79) (335) 1 754 (1) (2) (3) Les variations brutes de juste valeur transférées en résultat relatives aux titres de dettes et de capitaux propres et aux instruments financiers de couverture sont présentées respectivement en notes 18 4 1 et 18 4 2.

Le rapport financier annuel 2018

(2) Avant augmentation de capital. INFORMATIONS RELATIVES À L' ENDETTEMENT FINANCIER NET (en millions d' euros) Emprunts et dettes financières Dérivés de couvertures des dettes Trésorerie et équivalents de trésorerie Actifs financiers disponibles à la vente... des variations nettes de juste valeur de titres de dettes et de capitaux propres sur les actifs dédiés après couverture pour.

Résultats annuels consolidés 2005

cash flow =moteur du groupe En millions Couverture de la dette par le cash flow (1) Données financières 2003 publié 2004 publié 2004 pro forma 2005 34 % 46 % 44 % 51 % Couverture frais financiers par le cash flow (2) Cash flow opérationnel hors BFR. (=FFO) Dette financière nette Frais financiers nets Capitaux propres + intérêts minoritaires 8 103 8 987 9 002 9 538 6 7 7 8 7 3 8 8 24 009 19 668 1 431 1 319 20 333 *18 591 1 425 1 226 Dette fin.

Résultats annuels 2006

1 439 Dividende EDF S A Résultat de l' exercice 19 161 19 313 Situation au 31/12/2005 IFRS Situation au 31/12/2006 39 Une forte diminution de la dette financière nette et une nouvelle progression des ratios financiers Couverture de la dette par le cash flow (1) En millions d' 2004 pro forma 9 002 20 333 *1 282 9 474 *2005 publié 9 538 18 591 1 226 20 140 2005.

Présentation resultat financier annuel 2007

action mis en paiement le 30 novembre 2007 31 Evolution des ratios financiers Couverture de la dette par le cash flow En millions d' (1) 44 % 51 % 75 % 65 % 2004 proforma 2005. *proforma 2006 2007 Couverture frais financiers par le cash flow (2) Cash flow opérationnel hors BFR (=FFO) Dette financière nette Frais financiers nets Capitaux propres + intérêts minoritaires 9 002 20 333 *1 282 10 109 *9 477 18 592 1 181 20 274 11 165 14 932 1 098 24 799 10 647 16 269 8 981 28 796 9 11 2 11 9 Dette fin.

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